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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000029RC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC). Nossos dados do Fideuram Fund Bond Yen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,690	4,690	0,000
Título	95,310	95,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,313	93,251
Não alocado	4,687	1,404

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12,90	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12,33	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11,95	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11,84	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11,78	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6,72	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6,42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5,96	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5,49	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636,92M	2,61	-2,12	0,46

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US 30	44.742,0	-118,3	-0,26%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,035	-0,933	-0,87%

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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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EUR/Dólar	1,0567	+0,0081	+0,77%
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