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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011QXO)

Seul

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03/04 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	901,050	901,050	901,220	901,050	-0,02%
02.04.2025	901,220	901,220	901,220	901,220	0,39%
01.04.2025	897,760	897,760	897,760	897,760	-0,15%
31.03.2025	899,150	899,150	899,150	897,470	0,19%
28.03.2025	897,470	897,470	897,470	897,470	-0,39%
27.03.2025	900,990	900,990	900,990	900,990	-0,11%
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21.03.2025	906,200	906,200	906,200	906,200	0,48%
20.03.2025	901,850	901,850	901,850	901,850	-0,08%
19.03.2025	902,590	902,590	902,590	902,590	-0,01%
18.03.2025	902,640	902,640	902,640	902,640	0,14%
17.03.2025	901,370	901,370	901,370	901,370	-0,14%
14.03.2025	902,670	902,670	902,670	902,670	0,38%
13.03.2025	899,210	899,210	899,210	899,210	-0,41%
12.03.2025	902,900	902,900	902,900	902,900	-0,10%
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10.03.2025	904,300	904,300	904,300	904,300	0,38%
07.03.2025	900,860	900,860	900,860	900,860	-0,62%
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05.03.2025	908,430	908,430	908,430	908,430	-0,06%

Alta: 908,430

Baixa: 897,470

Diferença: 10,960

Média: 902,199

Var%: -0,868

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