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Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011QXO)

Seul

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QXO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QXO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Emerging Market Debt Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	886,920	886,920	886,920	886,920	0,28%
20.11.2024	884,430	884,430	884,430	884,430	0,10%
19.11.2024	883,560	883,560	883,560	883,560	-0,15%
18.11.2024	884,890	884,890	884,890	884,890	-0,39%
15.11.2024	888,380	888,380	888,380	888,380	-0,09%
14.11.2024	889,170	889,170	889,170	889,170	-0,16%
13.11.2024	890,590	890,590	890,590	890,590	-0,45%
12.11.2024	894,650	894,650	894,650	894,650	-0,01%
11.11.2024	894,780	894,780	894,780	894,780	0,49%
08.11.2024	890,420	890,420	890,420	890,420	0,95%
07.11.2024	882,060	882,060	882,060	882,060	-0,36%
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05.11.2024	887,940	887,940	887,940	887,940	0,34%
04.11.2024	884,930	884,930	884,930	884,930	-0,45%
01.11.2024	888,900	888,900	888,900	888,900	-0,25%
31.10.2024	891,110	891,110	891,110	891,110	0,38%
30.10.2024	887,730	887,730	887,730	887,730	-0,05%
29.10.2024	888,200	888,200	888,200	888,200	-0,17%
28.10.2024	889,700	889,700	889,700	889,700	0,47%
25.10.2024	885,520	885,520	885,520	885,520	-0,14%
24.10.2024	886,760	886,760	886,760	886,760	0,04%

Alta: 894,780

Baixa: 882,060

Diferença: 12,720

Média: 887,898

Var%: 0,056

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