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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	787,940	787,940	787,940	787,940	-0,02%
20.11.2024	788,100	788,100	788,100	788,100	0,46%
19.11.2024	784,520	784,520	784,520	784,520	0,00%
18.11.2024	784,500	784,500	784,500	784,500	-0,52%
15.11.2024	788,600	788,600	788,600	788,600	-0,06%
14.11.2024	789,040	789,040	789,040	789,040	-0,01%
13.11.2024	789,110	789,110	789,110	789,110	-0,07%
12.11.2024	789,680	789,680	789,680	789,680	-0,02%
11.11.2024	789,810	789,810	789,810	789,810	0,12%
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05.11.2024	787,350	787,350	787,350	787,350	0,45%
04.11.2024	783,820	783,820	783,820	783,820	-0,52%
01.11.2024	787,950	787,950	787,950	787,950	-0,00%
31.10.2024	787,960	787,960	787,960	787,960	0,12%
30.10.2024	787,050	787,050	787,050	787,050	0,06%
29.10.2024	786,580	786,580	786,580	786,580	-0,02%
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25.10.2024	785,670	785,670	785,670	785,670	-0,10%
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Alta: 789,810

Baixa: 783,820

Diferença: 5,990

Média: 787,292

Var%: 0,039

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