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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P0000TESG)

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21/11 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 968,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TESG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TESG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	647,160	647,160	647,160	647,160	0,28%
20.11.2024	645,360	645,360	645,360	645,360	0,10%
19.11.2024	644,730	644,730	644,730	644,730	-0,15%
18.11.2024	645,700	645,700	645,700	645,700	-0,39%
15.11.2024	648,250	648,250	648,250	648,250	-0,09%
14.11.2024	648,840	648,840	648,840	648,840	-0,16%
13.11.2024	649,890	649,890	649,890	649,890	-0,45%
12.11.2024	652,860	652,860	652,860	652,860	-0,02%
11.11.2024	652,960	652,960	652,960	652,960	0,49%
08.11.2024	649,790	649,790	649,790	649,790	0,95%
07.11.2024	643,700	643,700	643,700	643,700	-0,36%
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04.11.2024	645,810	645,810	645,810	645,810	-0,45%
01.11.2024	648,730	648,730	648,730	648,730	-0,51%
31.10.2024	652,050	652,050	652,050	652,050	0,38%
30.10.2024	649,580	649,580	649,580	649,580	-0,05%
29.10.2024	649,930	649,930	649,930	649,930	-0,17%
28.10.2024	651,030	651,030	651,030	651,030	0,47%
25.10.2024	647,980	647,980	647,980	647,980	-0,14%
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Alta: 652,960

Baixa: 643,700

Diferença: 9,260

Média: 648,442

Var%: -0,231

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