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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

Seul

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644,240 -0,130 -0,02%

03/04 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 953,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000THR5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000THR5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	644,240	644,240	644,370	644,240	-0,02%
02.04.2025	644,370	644,370	644,370	644,370	0,39%
01.04.2025	641,890	641,890	641,890	641,890	-0,45%
31.03.2025	644,760	644,760	644,760	643,560	0,19%
28.03.2025	643,560	643,560	643,560	643,560	-0,39%
27.03.2025	646,090	646,090	646,090	646,090	-0,11%
26.03.2025	646,820	646,820	646,820	646,820	0,05%
25.03.2025	646,510	646,510	646,510	646,510	-0,25%
24.03.2025	648,120	648,120	648,120	648,120	-0,26%
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20.03.2025	646,730	646,730	646,730	646,730	-0,08%
19.03.2025	647,260	647,260	647,260	647,260	-0,01%
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17.03.2025	646,400	646,400	646,400	646,400	-0,14%
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13.03.2025	644,850	644,850	644,850	644,850	-0,41%
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11.03.2025	648,170	648,170	648,170	648,170	-0,05%
10.03.2025	648,520	648,520	648,520	648,520	0,38%
07.03.2025	646,050	646,050	646,050	646,050	-0,62%
06.03.2025	650,100	650,100	650,100	650,100	-0,21%

Alta: 650,100

Baixa: 641,890

Diferença: 8,210

Média: 646,496

Var%: -1,113

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