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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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9,892 -0,020 -0,24%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W23A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Nossos dados do Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	15,740	9,730
Ações	45,130	48,880	3,750
Título	45,390	45,390	0,000
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,730	15,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,237
Índice Preço/Vendas	1,640	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,152	9,539
Retorno com dividendos	2,238	2,737
Crescimento de lucros em 5 anos	11,193	9,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,650	13,315
Serviços Financeiros	16,030	22,725
Industriais	11,080	12,570
Energia	10,020	10,435
Materiais Básicos	9,790	6,089
Consumo Cíclico	9,750	8,372
Consumo Não-Cíclico	8,450	6,570
Saúde	6,620	6,665
Serviços de Comunicação	5,300	5,308
Imóveis	3,190	3,036
Utilidades	3,120	5,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,244

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	601,82	-0,32%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	125,27	+0,90%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	108,45	+0,31%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	47,02	+0,69%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.721,57	+0,91%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	83,55	-0,67%

Principais fundos de títulos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,69B	9,95	3,15	4,15
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,69B	9,96	3,15	4,15
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,69B	9,94	3,14	4,14
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,69B	10,99	4,30	5,32
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,69B	10,98	4,30	5,31

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,6	+4,9	+0,08%
US 30	44.763,0	+40,9	+0,09%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.315,0	-295,0	-0,30%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,75	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,50	-0,70	-0,03%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	151,12	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0001	+0,00%
GBP/BRL	7,5294	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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