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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Nossos dados do Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	3,180	1,770
Ações	98,480	98,480	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,021	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	1,952
Índice Preço/Vendas	2,041	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,044	8,410
Retorno com dividendos	2,271	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	14,928	14,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,650	22,246
Tecnologia	28,880	27,608
Consumo Cíclico	17,730	17,755
Serviços de Comunicação	11,700	9,726
Consumo Não-Cíclico	3,610	4,142
Industriais	2,840	6,860
Saúde	2,810	3,107
Materiais Básicos	1,620	3,229
Imóveis	1,160	3,473

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	1.040,00	+2,97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,07	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,04	400,60	-1,72%
Aia Group	HK0000069689	4,74	56,45	-0,70%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.745,60	+0,25%
Alibaba	KYG017191142	4,19	80,70	-4,38%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.278,05	+2,20%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.142,40	+0,29%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,80	9.850	0,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,66	500,00	-0,30%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1499161997	55,12M	8,87	-6,25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26,64M	8,11	-3,18	7,81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,08M	9,89	10,44	10,35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,31M	1,41	-4,56	6,17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,57M	1,10	-13,33	2,10

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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