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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Nossos dados do Excellence 85-15 Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,7	4,7	0,0
Ações	6,4	6,4	0,0
Título	75,0	75,0	0,0
Outros	13,9	14,0	0,2

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,5	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	2,3	1,7
Índice Preço/Vendas	1,9	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,5	8,1
Retorno com dividendos	2,1	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	11,9	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,9	18,5
Serviços Financeiros	16,1	22,9
Consumo Cíclico	9,5	8,3
Serviços de Comunicação	9,1	6,0
Imóveis	9,1	15,1
Saúde	7,8	6,0
Consumo Não-Cíclico	7,2	5,4
Industriais	7,1	10,2
Utilidades	3,7	4,7
Energia	2,6	7,9
Materiais Básicos	1,9	3,4

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,99	86,68	+0,09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,58	83,320	+0,08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,95	102,400	+0,01%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	2,72	-	-
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,95	23.740	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,92	112,11	-0,09%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,63	94,670	0,00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,58	109,72	-0,03%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,49	116,90	-0,09%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,45	98,520	-3,65%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,43B	1,36	16,39	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,1B	3,12	8,97	-
IL0051289051	1,65B	0,46	18,21	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	935,48M	3,03	7,21	7,01
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	588,56M	2,20	10,02	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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