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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Nossos dados do Excellence 85-15 Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,6	5,6	0,0
Ações	7,2	7,2	0,0
Título	74,3	74,3	0,0
Outros	13,0	13,0	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,4	11,2
Índice Preço/Valor Contábil	2,3	1,6
Índice Preço/Vendas	1,9	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,7	7,8
Retorno com dividendos	2,2	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,4	13,6

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,3	18,5
Serviços Financeiros	15,9	23,0
Serviços de Comunicação	9,5	6,1
Consumo Cíclico	9,4	8,2
Saúde	8,8	6,1
Imóveis	7,9	14,6
Industriais	7,3	10,3
Consumo Não-Cíclico	6,9	5,4
Utilidades	3,4	4,7
Energia	2,6	8,0
Materiais Básicos	1,9	3,5

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,25	84,56	0,00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,64	595,51	+0,31%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,40	80,740	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,78	101,330	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,91	112,27	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,74	116,140	0,00%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,68	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,68	92,790	0,00%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,66	24.120	0,00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,60	108,890	0,00%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,03B	24,12	15,21	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,89B	18,47	6,15	-
IL0051289051	1,49B	21,93	14,92	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	767,09M	17,29	4,72	5,66
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	542,19M	15,95	5,19	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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