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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	201,120	317,340	116,220
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,296
Índice Preço/Vendas	0,825	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	8,021
Retorno com dividendos	10,179	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,236

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,693	30,486
Securitizado	104,506	9,057
Não alocado	-110,010	18,023
Derivativo	2,999	19,715
Corporativo	35,593	56,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,98	+0,04%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25

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Ibovespa Futuros	130.308	-412	-0,32%
US 500	6.013,8	-7,8	-0,13%
US 30	44.979,1	+118,8	+0,26%
S&P 500 VIX	14,20	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	96.010,0	+3.340,0	+3,60%
Índice Dólar	106,272	-0,696	-0,65%

Petróleo Brent	72,61	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,05	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	315,88	+7,03	+2,28%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.112,50	-123,50	-1,34%
Ouro	2.668,59	+22,29	+0,84%
Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

Dólar/BRL	5,8285	+0,0190	+0,33%
EUR/BRL	6,1446	+0,0507	+0,83%
EUR/Dólar	1,0546	+0,0060	+0,57%
Dólar/JPY	151,57	-1,52	-1,00%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0079	+0,62%
GBP/BRL	7,3690	+0,0643	+0,88%
CAD/BRL	4,1504	+0,0166	+0,40%

Petrobras PN	39,29	+0,16	+0,41%
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