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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Income (0P0000SOHO)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B46MFP70

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHO). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	201,120	317,340	116,220
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,296
Índice Preço/Vendas	0,825	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	8,021
Retorno com dividendos	10,179	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,236

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,693	30,486
Securitizado	104,506	9,057
Não alocado	-110,010	18,023
Derivativo	2,999	19,715
Corporativo	35,593	56,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,98	+0,04%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Ibovespa Futuros	130.150	-570	-0,44%
US 500	6.008,3	-13,3	-0,22%
US 30	44.951,2	+90,9	+0,20%
S&P 500 VIX	14,20	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	95.635,0	+2.965,0	+3,20%
Índice Dólar	106,322	-0,646	-0,60%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	68,96	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	317,12	+8,27	+2,68%
Soja Chicago	989,38	+5,38	+0,55%
Cacau NY	9.079,00	-157,00	-1,70%
Ouro	2.666,61	+20,31	+0,77%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8326	+0,0231	+0,40%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0539	+0,0053	+0,51%
Dólar/JPY	151,75	-1,35	-0,88%
GBP/Dólar	1,2640	+0,0072	+0,57%
GBP/BRL	7,3713	+0,0667	+0,91%
CAD/BRL	4,1511	+0,0173	+0,42%

Petrobras PN	39,22	+0,09	+0,23%
Vale ON	58,06	+0,63	+1,10%
Casas Bahia ON	4,02	-0,07	-1,71%
Magazine Luiza ON	10,30	-0,34	-3,20%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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