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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO92

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	10,900	8,970
Título	96,790	97,860	1,070
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,340	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	4,213
Índice Preço/Vendas	1,153	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,859	33,538
Retorno com dividendos	3,295	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	13,214	10,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,857	87,176
Derivativo	-1,075	17,394
Não alocado	1,923	9,633
Governo	0,205	4,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,56	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,52	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1,27	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	1,12	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A383HC1	1,05	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,03	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,01	-	-
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	XS2681541327	0,98	-	-
Aedas Homes OPCO S L U 4%	XS2343873597	0,94	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27,85B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	27,85B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	27,85B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	27,85B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	27,85B	-12,02	-2,39	1,82

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Ibovespa Futuros	130.188	-532	-0,41%
US 500	6.006,6	-15,0	-0,25%
US 30	44.934,0	+73,7	+0,16%
S&P 500 VIX	14,26	+0,16	+1,13%
Bitcoin Futuro	95.690,0	+3.020,0	+3,26%
Índice Dólar	106,294	-0,674	-0,63%

Petróleo Brent	72,44	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	68,89	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	316,77	+7,92	+2,56%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.081,00	-155,00	-1,68%
Ouro	2.667,26	+20,96	+0,79%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8333	+0,0238	+0,41%
EUR/BRL	6,1463	+0,0524	+0,86%
EUR/Dólar	1,0541	+0,0055	+0,52%
Dólar/JPY	151,68	-1,42	-0,93%
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GBP/BRL	7,3756	+0,0710	+0,97%
CAD/BRL	4,1527	+0,0189	+0,46%

Petrobras PN	39,21	+0,08	+0,20%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,07	-1,71%
Magazine Luiza ON	10,28	-0,36	-3,38%
IRB Brasil ON	40,90	+0,15	+0,37%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,57	-0,21	-0,40%

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