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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	77,440	75,470
Ações	34,230	39,290	5,060
Título	57,130	58,640	1,510
Conversíveis	2,320	2,320	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000
Outros	3,890	3,960	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,191	15,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,477	2,099
Índice Preço/Vendas	1,587	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,832	9,235
Retorno com dividendos	3,623	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	8,533	10,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,910	17,306
Industriais	19,920	14,870
Consumo Não-Cíclico	12,580	8,102
Consumo Cíclico	9,530	12,060
Tecnologia	7,030	15,655
Imóveis	5,990	2,756
Saúde	5,010	11,475
Serviços de Comunicação	4,470	6,065
Energia	2,890	4,513
Utilidades	2,510	4,353
Materiais Básicos	2,140	6,046

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,669

Nº de participações vendidas: 372

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,28	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1,86	44,02	-2,18%
Allianz	DE0008404005	1,56	339.46	-4.05%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,43	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,43	39,529	-4,80%
3I Group	GB00B1YW4409	1,25	3.587,56	-3,51%
Inditex	ES0148396007	1,23	44,470	-2,09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,13	54.35	-3.98%
Unilever	GB00B10RZP78	1,08	56,36	-0,70%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,42B	1,04	15,43	18,80
Global Technology Fund E Acc EUR	1,18B	0,91	14,57	17,92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,86B	1,17	16,42	19,79
Global Technology Fund Y DIST EUR	547,27M	1,17	16,42	19,79
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,86B	1,02	15,44	-

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US 30	39.463,3	-1.082,6	-2,67%
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Petróleo Brent	65,33	-4,81	-6,86%
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