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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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3,586 -0,052 -1,42%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000577

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nossos dados do Essence Value Selection Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,400	7,400	0,000
Ações	92,740	92,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,192	16,967
Índice Preço/Valor Contábil	3,368	2,111
Índice Preço/Vendas	1,925	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,660	9,004
Retorno com dividendos	2,548	2,741
Crescimento de lucros em 5 anos	9,680	15,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,280	25,621
Tecnologia	21,580	23,868
Saúde	17,210	9,886
Consumo Não-Cíclico	15,280	8,895
Materiais Básicos	9,330	9,184
Consumo Cíclico	9,310	10,250

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	9,91	243,08	-2,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,59	1.568,88	+1,28%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,74	65,74	-1,28%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,97	439,98	+2,51%
BYD A	CNE100001526	6,87	357,51	-0,83%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	6,01	186,60	+1,08%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,91	225,27	-2,00%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	5,78	63,52	-3,83%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	5,58	13,21	-0,23%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,28	226,03	-8,64%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,25B	1,10	-3,89	-

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US 30	40.292,8	-253,1	-0,62%
S&P 500 VIX	30,32	+0,30	+1,00%
Bitcoin Futuro	84.217,5	+1.717,5	+2,08%
Índice Dólar	101,959	+0,164	+0,16%

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Petróleo WTI	65,50	-1,45	-2,17%
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Açúcar NY nº11	18,92	-0,19	-0,99%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
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