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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	5,670	1,360
Ações	92,470	92,780	0,310
Título	0,690	0,690	0,000
Outros	2,530	2,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,180	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,787	3,078
Índice Preço/Vendas	1,694	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,301	12,388
Retorno com dividendos	1,940	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,645	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,890	23,857
Serviços Financeiros	14,320	16,625
Industriais	11,740	11,512
Consumo Cíclico	11,090	10,699
Saúde	10,990	13,061
Serviços de Comunicação	8,730	7,945
Consumo Não-Cíclico	5,740	7,527
Energia	3,190	3,466
Materiais Básicos	3,030	3,933
Imóveis	2,730	2,726
Utilidades	2,550	2,528

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,89	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,12	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,99	50,110	-3,45%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,89	551,02	-4,86%
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8,22	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,21	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4,24	276,32	-4,50%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,65	46.001,030	-3,94%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		86,82M	29,91	8,74	11,64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		19,81M	0,03	7,91	6,55

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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