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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V773

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,920	5,960	1,040
Ações	92,260	92,300	0,040
Título	0,300	0,300	0,000
Outros	2,520	2,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,215	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,712	2,970
Índice Preço/Vendas	1,700	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,443	12,180
Retorno com dividendos	2,018	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	11,575	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,410	23,255
Serviços Financeiros	12,990	15,824
Industriais	12,580	11,700
Saúde	11,500	13,839
Consumo Cíclico	10,560	10,529
Serviços de Comunicação	7,760	7,532
Consumo Não-Cíclico	5,790	7,847
Imóveis	3,560	2,833
Energia	3,360	3,677
Materiais Básicos	3,330	4,267
Utilidades	3,150	2,668

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,06	53,500	+0,21%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,54	635,91	-0,15%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,77	333,40	-1,83%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,63	49.932,580	-1,08%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0175425247		112,41M	22,07	6,60	11,60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,63M	15,65	5,12	7,90

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
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