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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,430	0,430
Ações	63,120	63,120
Título	36,450	36,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,808	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,015	2,539
Índice Preço/Vendas	2,890	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,431	10,726
Retorno com dividendos	2,981	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	7,441	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,260	12,866
Consumo Não-Cíclico	16,220	7,526
Imóveis	13,300	3,929
Materiais Básicos	11,130	5,118
Tecnologia	9,770	20,589
Consumo Cíclico	8,210	10,686
Industriais	6,980	11,808
Serviços Financeiros	6,890	15,393
Serviços de Comunicação	6,350	6,783
Energia	3,890	4,050

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,85	99,28	+0,16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,82	89,340	+0,43%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,59	95,61	+0,20%
Johnson & Johnson	-	3,01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,42	121,34	+0,30%
ASML Holding	NL0010273215	2,29	642,10	+1,68%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	50,86M	9,97	1,44	-
ES0173985005	18,3M	11,69	2,40	-
ES0110407006	8,28M	9,25	0,51	-
ES0110407055	41,23K	-6,73	-7,46	-

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