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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CTGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Nossos dados do Esfera I Baelo Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,230	0,230
Ações	62,850	62,850
Título	36,920	36,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,514	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	3,208	2,601
Índice Preço/Vendas	3,322	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,063	10,872
Retorno com dividendos	2,813	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,057	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,670	12,226
Consumo Não-Cíclico	16,430	7,223
Imóveis	14,620	3,604
Materiais Básicos	11,190	4,877
Tecnologia	9,210	20,938
Consumo Cíclico	7,450	10,989
Serviços Financeiros	7,420	16,266
Serviços de Comunicação	7,380	7,041
Industriais	5,840	11,945
Energia	2,790	3,844

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,98	88,770	-0,01%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,93	99,78	+0,21%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,66	96,33	+0,40%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,04	59,910	-6,77%
J&J	US4781601046	2,96	153,24	-4,12%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,37	118,86	+0,93%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,18	146,80	-6,72%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0156572002	64,15M	4,07	3,05	-
ES0173985005	17,99M	1,91	4,65	-
ES0110407006	8,32M	3,48	6,57	-
ES0110407055	2,69K	2,90	-2,29	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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MFS Meridian Fund.	10,780	-0,010	-0,09%
Credit Suisse Ind.	167,270	-9,750	-5,51%