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Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X)

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105,555 -0,040 -0,04%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174980005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D60X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander PB Strategic Bond FI (0P0001D60X). Nossos dados do Santander PB Strategic Bond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,170	25,980	13,810
Título	87,680	93,410	5,730
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,996	30,486
Corporativo	28,397	56,928
Não alocado	3,070	18,023
Securitizado	0,721	9,057
Derivativo	0,388	19,715

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	19,10	99,28	+0,16%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	14,18	89,410	0,00%
Euro Bund Future Sept 24	-	12,11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	7,27	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5,50	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	5,09	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSS8	5,05	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSQ2	4,13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2,87B	3,78	1,74	0,82
SPB RF Corto Plazo A FI	2,87B	3,13	1,28	-
ES0112793015	2,87B	3,93	1,83	-
ES0138986007	2,52B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,38	2,01	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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