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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H3LD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD). Nossos dados do Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	9,200	8,020
Ações	96,340	96,380	0,040
Título	2,400	2,400	0,000
Outros	0,120	0,190	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,053	12,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,911	1,908
Índice Preço/Vendas	1,800	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,840	6,913
Retorno com dividendos	2,637	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	14,360	12,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,490	24,124
Serviços Financeiros	22,700	22,889
Consumo Cíclico	17,370	15,733
Serviços de Comunicação	9,790	10,390
Industriais	7,290	6,823
Consumo Não-Cíclico	5,300	6,435
Saúde	4,120	3,881
Materiais Básicos	3,990	4,484
Imóveis	2,350	2,496
Energia	2,330	3,750
Utilidades	1,270	2,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,57	1.161,550	-2,44%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,56	57,550	-0,98%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,53	34,690	-2,80%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,53	23,660	-1,33%
abrdn-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,52	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,50	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,49	-	-
Man Asia (ex-Japan) Eq I USD Acc	IE00BK810371	3,47	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,45	5,064	-1,60%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,45	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	687,13M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	578,57M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	447,75M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	381,25M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	390,84M	1,82	2,24	0,41

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US 30	39.134,9	-1.411,0	-3,48%
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Bitcoin Futuro	82.595,0	+95,0	+0,12%
Índice Dólar	102,290	+0,495	+0,49%

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ODIN Emerging Mar.	161,526	-6,735	-4,00%
J O Hambro Capita.	2,385	-0,014	-0,58%
UOB Government Bo.	16,227	+0,036	+0,22%
Robeco BP US Prem.	313,240	-13,610	-4,16%
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