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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IVRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,910	23,520	12,610
Ações	0,470	0,470	0,000
Título	86,630	86,630	0,000
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,890	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	0,443	2,296
Índice Preço/Vendas	1,234	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,021
Retorno com dividendos	2,929	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	15,699	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	82,429

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1,10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1,06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1,03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	181,83M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,34M	4,68	0,32	-
ES0157641004	20,41M	6,06	-	-
ES0157641012	20,41M	6,19	-	-
ES0157640006	17,04M	3,82	-	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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