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Caixabank Smart Rf Deuda Publica 7-10 Fi (0P0001CJXO)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137627008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI (0P0001CJXO). Nossos dados do Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,260	2,260	0,000
Título	97,740	97,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,741	71,807
Não alocado	2,259	10,212

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	6,51	104,030	+0,36%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	6,13	100,400	+0,34%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	5,85	82,500	+0,29%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5,43	93,660	+0,34%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	5,23	102,330	+0,38%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4,65	90,70	+0,42%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,42	99,780	+0,51%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,29	86,680	+0,56%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4,27	86,670	+0,41%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4,08	93,97	+0,36%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	19,11B	3,02	1,72	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,11B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46

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