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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019OR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	110,750	110,750
Conversíveis	2,540	2,540
Preferenciais	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,765	34,578
Governo	52,043	46,101
Derivativo	14,139	11,909
Não alocado	-33,068	12,239
Securitizado	0,139	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	17,21	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	7,69	101,900	+0,98%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,93	100,724	+0,14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,65	95,860	+0,31%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1,68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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