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Mutuafondo Renta Fija Flexible D Fi (0P00019OR4)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0131368005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019OR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI (0P00019OR4). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,090	0,090
Título	115,460	115,460
Conversíveis	6,100	6,100
Preferenciais	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,510	34,707
Governo	56,043	43,250
Derivativo	12,216	13,501
Não alocado	-34,435	11,068

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19,54	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	6,86	101,230	+0,16%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	5,15	99,99	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,41	100,867	+0,08%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,93	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,75	103,740	+0,51%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,24	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%	XS2636592102	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,09B	0,79	2,62	1,05
Mutuafondo A FI	2,09B	0,80	2,84	1,35
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,51B	0,56	2,49	0,52
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,51B	0,60	2,75	0,77
ES0113589008	1,26B	0,38	-	-

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Ibovespa Futuros	129.030	-2.775	-2,11%
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US 30	39.582,3	-963,6	-2,38%
S&P 500 VIX	36,09	+6,07	+20,22%
Bitcoin Futuro	83.270,0	+770,0	+0,93%
Índice Dólar	101,925	+0,130	+0,13%

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Petróleo WTI	62,05	-4,90	-7,32%
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Cacau NY	9.091,00	-200,00	-2,15%
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Açúcar NY nº11	18,85	-0,26	-1,36%

Dólar/BRL	5,7450	+0,1160	+2,06%
EUR/BRL	6,3331	+0,1103	+1,77%
EUR/Dólar	1,1032	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	145,59	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3011	-0,0088	-0,67%
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CAD/BRL	4,0411	+0,0448	+1,12%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
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Pioneer Euro Gove.	5,145	0,000	0,00%
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