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Caixabank Smart Rf Inflación Fi (0P0001CJXQ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115653000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CJXQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Smart RF Inflacion FI (0P0001CJXQ). Nossos dados do Caixabank Smart RF Inflacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	2,210	0,000
Título	97,790	97,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,789	102,659
Não alocado	2,211	10,533

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,64	103,70	+0,30%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,38	101,00	-0,26%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,08	97,40	+0,28%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,06	96,390	-0,72%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,04	99,28	+0,16%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,76	107,69	+0,27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	3,59	116,29	0,00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	3,55	107,47	+0,44%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,51	100,09	+0,12%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,51	99,73	+0,10%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,11B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,11B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,11B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,11B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,11B	2,82	1,57	0,34

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