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Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib (0P0000VDPH)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VDPH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VDPH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eq/pimco Global Real Return Portfolio Class Ib para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	7,510	7,510	7,510	7,510	0,28%
21.11.2024	7,489	7,489	7,489	7,489	0,01%
20.11.2024	7,488	7,488	7,488	7,488	-0,22%
19.11.2024	7,505	7,505	7,505	7,505	0,21%
18.11.2024	7,489	7,489	7,489	7,489	0,12%
15.11.2024	7,480	7,480	7,480	7,480	-0,03%
14.11.2024	7,482	7,482	7,482	7,482	0,08%
13.11.2024	7,476	7,476	7,476	7,476	-0,32%
12.11.2024	7,500	7,500	7,500	7,500	-0,42%
11.11.2024	7,532	7,532	7,532	7,532	0,03%
08.11.2024	7,530	7,530	7,530	7,530	0,31%
07.11.2024	7,507	7,507	7,507	7,507	0,25%
06.11.2024	7,488	7,488	7,488	7,488	-0,06%
05.11.2024	7,492	7,492	7,492	7,492	-0,04%
04.11.2024	7,496	7,496	7,496	7,496	0,02%
01.11.2024	7,494	7,494	7,494	7,494	-0,35%
31.10.2024	7,521	7,521	7,521	7,521	-0,19%
30.10.2024	7,535	7,535	7,535	7,535	0,02%
29.10.2024	7,534	7,534	7,534	7,534	-0,07%
28.10.2024	7,539	7,539	7,539	7,539	-0,39%
25.10.2024	7,568	7,568	7,568	7,568	-0,19%
24.10.2024	7,583	7,583	7,583	7,583	0,09%
23.10.2024	7,576	7,576	7,576	7,576	-0,36%

Alta: 7,583

Baixa: 7,476

Diferença: 0,107

Média: 7,514

Var%: -1,229

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