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Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y)

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6,875 +0,002 +0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000U6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y). Nossos dados do Epsilon Italy Bond Short Term B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,490	11,490
Título	88,000	88,000
Conversíveis	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,620	13,929
Índice Preço/Valor Contábil	4,842	2,146
Índice Preço/Vendas	3,552	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,474	9,003
Retorno com dividendos	0,316	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	11,787	9,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,783	21,920
Corporativo	11,467	45,509
Não alocado	7,687	20,056
Securitizado	3,549	4,391

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12,19	98,369	+0,06%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,20	100,187	+0,03%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	10,09	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,74	100,878	+0,07%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,48	98,617	+0,07%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,14	100,820	+0,09%
Italy (Republic Of)	IT0005614182	5,02	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,87	101,890	+0,19%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3,80	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,45	97,390	+0,16%

Principais fundos de títulos por Epsilon SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39,89M	2,61	1,18	-0,07
Epsilon Italy Bond Short Term I	39,89M	3,02	1,73	0,45
Epsilon QIncome	7,78M	0,77	-4,25	-0,26

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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