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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	4,710	0,000
Título	95,290	95,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,911	65,146
Governo	26,378	29,182
Não alocado	4,712	7,665

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,90	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,79	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,75	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,05	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,93	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,89	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,88	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	456,79M	0,18	-1,19	0,76
RWC Global Convertibles Fund B USD	311,57M	2,69	1,83	3,61
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	61,78M	0,93	1,98	3,51
RWC Asia Convertibles Fund B USD	47,12M	2,01	3,90	5,00
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	30,75M	1,04	4,25	3,05

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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