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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,130	0,000
Título	94,870	94,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,453	57,777
Governo	24,421	48,168
Não alocado	5,126	27,666

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,61	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,53	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.	XS2975300208	3,17	-	-
Banque Saudi Fransi	XS2978771942	2,97	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,83	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,68	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,67	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,67	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,83M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,45M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,14M	0,01	-3,83	-1,20
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,67M	0,93	2,62	1,32
LU0388324252	22M	0,06	1,71	0,28

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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