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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	5,700	0,000
Título	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,050	57,024
Governo	25,253	45,215
Não alocado	5,697	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,84	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,75	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,70	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,04	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,04	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,01	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,90	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,86	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,98M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,79M	-0,18	-4,32	-0,85
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,68M	6,09	1,26	0,96
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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