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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ). Nossos dados do Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	8,970	0,000
Título	91,030	91,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,042	58,361
Governo	20,983	47,321
Não alocado	8,974	27,693

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,54	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,47	-	-
Banque Saudi Fransi	XS2978771942	2,93	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	2,82	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2,70	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,63	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,63	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,62	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,61	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	XS2351109116	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	60,41M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,18M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,24M	0,33	-2,66	-1,25
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	29,12M	1,76	3,67	1,34
LU0388324252	21,45M	1,49	2,83	0,35

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US 30	37.220,0	-1.094,9	-2,86%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.585,0	-2.695,0	-3,36%
Índice Dólar	102,709	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	63,80	-1,78	-2,71%
Petróleo WTI	60,27	-1,72	-2,77%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	146,23	-0,67	-0,46%
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