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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Nossos dados do EIS Flexible Plus 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	23,460	15,250
Ações	14,060	20,910	6,850
Título	77,410	77,410	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,218	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	4,172	2,519
Índice Preço/Vendas	2,776	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,451	10,256
Retorno com dividendos	1,499	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	9,921	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,260	19,399
Serviços Financeiros	13,460	16,049
Consumo Cíclico	11,490	12,063
Saúde	9,980	11,646
Serviços de Comunicação	9,240	7,454
Industriais	7,540	12,145
Consumo Não-Cíclico	5,540	7,220
Energia	3,190	5,743
Utilidades	2,540	3,064
Imóveis	2,040	2,826
Materiais Básicos	1,720	6,976

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	12,69	-	-
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	-	6,01	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,95	99,428	+0,03%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5,59	99,634	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005586349	5,41	-	-
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	5,37	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,09	103,590	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005580003	5,07	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,04	119,26	-0,18%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4,98	98,906	+0,02%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,25B	-0,19	7,50	-
LU1341630033	5,25B	-0,37	13,56	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,78B	3,21	2,84	2,98
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,78B	3,35	3,74	3,85
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,78B	3,12	3,66	3,82

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Samsung India Fee.	3.129,750	+19,470	+0,63%
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BOC Hui Li Semi-A.	1,130	+0,003	+0,28%
BRASILPREV RT FIX.	8,688	+0,003	+0,04%
Fidelity Funds - .	29,100	+0,130	+0,45%
Fidelity Funds - .	13,510	-0,210	-1,53%