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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001555E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,200	6,210	0,010
Título	86,610	86,610	0,000
Outros	7,190	7,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,075
Índice Preço/Vendas	0,133	0,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	4,218
Retorno com dividendos	-	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,738	60,653
Não alocado	6,201	2,794
Governo	3,869	30,610

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,74	143,46	0,00%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,14	87,75	0,00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,96	108,900	0,00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0,95	108,230	0,00%
Avgol Industries 1953 3.9% 31-12-25	IL0011404170	0,95	101,73	-0,18%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,91	110,440	+0,01%
Mega Or B9	IL0011651416	0,91	105,14	0,00%
Keystone B1	IL0011821878	0,88	102,10	0,00%
The Bank of Israel	IL0082503181	0,87	-	-
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	0,87	109,130	+0,10%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,56M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,53M	3,13	1,97	0,70

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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