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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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03/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001555E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,730	0,010
Título	87,000	87,000	0,000
Outros	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,075
Índice Preço/Vendas	0,133	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	4,210
Retorno com dividendos	-	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,088	59,991
Não alocado	5,721	2,922
Governo	4,915	31,136

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,49	41,83	+2,80%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,30	111,04	+1,21%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0,99	105,08	+0,19%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0,91	103,09	+0,17%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	0,88	108,79	+0,27%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,87	108,69	+0,24%
Mega Or B9	IL0011651416	0,85	106,19	+0,16%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	0,85	102,20	+0,21%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	0,85	108,06	+0,23%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,85	110,21	+0,10%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	153,59M	1,42	3,53	3,20
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,91M	0,62	2,59	0,85
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5,87M	0,89	2,56	0,93

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US 500	5.237,3	-159,3	-2,95%
US 30	39.359,3	-1.186,6	-2,93%
S&P 500 VIX	39,77	+9,75	+32,48%
Bitcoin Futuro	82.787,5	+287,5	+0,35%
Índice Dólar	101,565	-0,230	-0,23%

Petróleo Brent	65,50	-4,64	-6,62%
Petróleo WTI	62,08	-4,87	-7,27%
Café Contrato C	375,33	-9,92	-2,57%
Soja Chicago	986,63	-24,38	-2,41%
Cacau NY	9.006,50	-284,50	-3,06%
Ouro	3.112,49	-9,21	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,94	-0,17	-0,89%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,1084	+0,0033	+0,30%
Dólar/JPY	145,15	-0,91	-0,62%
GBP/Dólar	1,3045	-0,0054	-0,41%
GBP/BRL	7,4928	+0,1167	+1,58%
CAD/BRL	4,0469	+0,0506	+1,27%

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Hitachi Balance F.	38.352,000	-528,000	-1,36%
Fidelity Monthly .	17,951	-0,318	-1,74%
Trojan Income Fee.	1,672	-0,006	-0,36%
Pictet Biotech P .	790,300	+6,300	+0,80%
Rheos Hifumi DC	20.650,000	-541,000	-2,55%
Troy Trojan Incom.	3,84	-0,01	-0,36%
Mediafond Obbliga.	11,807	-0,050	-0,45%