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Clase L Participación Del Fondo Edm Cartera L Fi (128331008)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 128331008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Cartera FI (128331008). Nossos dados do EDM Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,89	12,90	0,01
Ações	53,74	53,74	0,00
Título	32,57	32,57	0,00
Conversíveis	0,73	0,73	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,87	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	3,08	2,48
Índice Preço/Vendas	1,89	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,31	10,15
Retorno com dividendos	1,97	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	14,47	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,85	20,45
Consumo Cíclico	16,88	12,35
Serviços Financeiros	13,99	15,29
Industriais	13,31	11,99
Saúde	13,15	12,60
Materiais Básicos	7,52	6,80
Serviços de Comunicação	3,36	7,53
Consumo Não-Cíclico	3,02	7,85
Utilidades	2,29	3,16
Imóveis	2,19	3,01
Energia	1,45	3,35

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	10,33	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	4,14	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,66	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,86	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,82	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1,86	-	-
Netflix	US64110L1061	1,57	897.79	+0.03%
CRH	IE0001827041	1,53	8.054,0	+0,60%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,32	98,618	+0,05%
Microsoft	US5949181045	1,21	417,00	+1,00%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Valores Uno FI	102,77M	10,76	5,55	3,43
HERCASOL SA SICAV	85,31M	12,30	4,27	7,44
Radar Inversion A FI	19,31M	5,97	3,08	3,57
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,97M	12,30	4,05	6,29
EDM Renta Variable Internacional FI	36,73M	10,08	3,47	7,99

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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