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Doubleline Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,52B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings DBLTX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Total Return Bond I (DBLTX). Nossos dados do DoubleLine Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	146,49	159,72	13,23

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,32	40,98
Governo	51,79	23,48
Não alocado	-46,51	10,72
Corporativo	0,39	29,83
Municipal	0,01	0,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,991

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	45,71	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,25	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,17	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,72	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,70	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,70	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,61	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,57	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 5.84%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Core Fixed Income I	6,2B	2,68	0,28	1,89
DoubleLine Low Duration Bond I	5,32B	1,28	3,75	2,52
DoubleLine Total Return Bond N	3,9B	2,95	-0,29	1,42
DoubleLine Flexible Income I	999,5M	1,60	3,53	3,24
DoubleLine Low Duration Bond N	711,61M	1,25	3,49	2,26

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.510,0	+2.010,0	+2,44%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.056,75	-64,95	-2,08%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
CAD/BRL	4,1078	+0,1115	+2,79%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DoubleLine Total .	8,91	+0,06	+0,68%
MIDAS 100year Big.	1.534,530	-11,320	-0,73%
Sparinvest INDEX .	60,780	-3,645	-5,66%
Wellington Global.	19,107	-0,539	-2,74%
SEB Emerging Mark.	31,943	-0,194	-0,60%
Aktia Emerging Ma.	0,896	-0,034	-3,61%
Neptune India Fun.	3,94	+0,01	+0,23%
Pictet-Sovereign .	105,362	+0,005	+0,00%