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Doubleline Infrastructure Income Fund Class I (BILDX)

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9,35 -0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings BILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Infrastructure Income I (BILDX). Nossos dados do DoubleLine Infrastructure Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,13	3,13	0,00
Título	96,87	96,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,33	27,88
Securitizado	34,35	41,56
Governo	10,20	25,26
Não alocado	3,13	8,08

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,02	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	4,42	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	2,53	-	-
Dominion Energy Inc 3.38%	-	2,51	-	-
Southern Co. 3.7%	-	2,49	-	-
NiSource Inc. 3.6%	-	2,45	-	-
Aaset 2024-1 Tr 144A 6.9%	-	2,24	-	-
Ohio Power Company 5%	-	2,23	-	-
Eversource Energy 5.13%	-	2,23	-	-
Energy Transfer LP 5.75%	-	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	24,72B	3,28	-1,67	1,57
DoubleLine Core Fixed Income I	6,12B	3,28	-1,45	1,83
DoubleLine Low Duration Bond I	5,04B	4,55	2,75	2,35
DoubleLine Total Return Bond N	3,93B	3,06	-1,95	1,30
DoubleLine Flexible Income I	928,29M	7,26	1,90	3,05

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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