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Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO)

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03/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531973

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L2PO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 30 (0P0000L2PO). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 30 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	31,340	31,340	0,000
Título	77,130	78,650	1,520
Conversíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,011	15,296
Índice Preço/Valor Contábil	2,319	2,261
Índice Preço/Vendas	1,839	1,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,985	9,714
Retorno com dividendos	2,780	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	15,664	11,764

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,080	21,324
Serviços Financeiros	21,110	17,906
Serviços de Comunicação	10,480	8,275
Saúde	10,410	9,944
Industriais	10,250	13,758
Energia	7,860	5,344
Consumo Não-Cíclico	5,130	7,810
Consumo Cíclico	4,520	8,201
Utilidades	3,250	2,470
Materiais Básicos	2,560	4,592
Imóveis	0,360	2,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	17,05	-	-
DNB Likviditet F	NO0012771486	15,01	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	12,08	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	9,39	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	5,53	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	4,52	-	-
Alfred Berg Nordic HY ACC R (NOK)	SE0013877461	4,38	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	4,18	-	-
Muzinich Glbl High Yield HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,67	-	-
DNB Finans	NO0008000593	3,56	2.338,976	-5,18%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	124,95B	1,69	19,62	14,03
DNB Teknologi NOK	83,68B	40,12	21,87	22,47
Pensjonsprofil 80	50,54B	3,23	9,18	8,55
DNB Global IV	41,02B	28,37	16,18	14,68
Pensjonsprofil 50	28,18B	2,68	6,77	6,42

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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DNB Private Banki.	214,268	-2,052	-0,95%
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Credit Suisse Eur.	1,460	0,000	0,00%
Allianz Team Form.	320,400	-2,040	-0,63%
Industrial Conver.	1,077	-0,008	-0,75%
T. Rowe Price Fun.	24,700	-1,560	-5,94%
Fidelity Funds - .	28,800	-0,950	-3,19%
Migros Bank (CH) .	151,570	-2,190	-1,42%