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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Classe de Ativo: Título

Holdings DK-HGYLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB High Yield (DK-HGYLD). Nossos dados do DNB High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,670	95,900	82,230
Ações	0,420	0,420	0,000
Título	85,430	85,430	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,646	7,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	7,089
Índice Preço/Vendas	2,229	1,488
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,877
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	13,680	28,882
Corporativo	82,870	82,766
Securitizado	3,012	3,791
Derivativo	-0,008	37,744
Governo	0,027	4,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,89	-	-
SGL Group APS 9.235%	NO0012826033	1,81	-	-
B2 Impact ASA 6.378%	NO0013330522	1,57	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1,43	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1,34	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1,29	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	1,28	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1,27	-	-
Axactor ASA 7.851%	NO0011093718	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,14B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,95B	0,52	4,27	2,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,11B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,64B	1,01	4,14	2,99
DNB Likviditet 20 (IV)	5,7B	5,25	3,86	2,02

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	129.620	-2.185	-1,66%
US 500	5.257,8	-138,8	-2,57%
US 30	39.471,8	-1.074,1	-2,65%
S&P 500 VIX	38,54	+8,52	+28,38%
Bitcoin Futuro	83.130,0	+630,0	+0,76%
Índice Dólar	101,920	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	65,34	-4,80	-6,84%
Petróleo WTI	61,92	-5,03	-7,51%
Café Contrato C	372,68	-12,57	-3,26%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.072,00	-219,00	-2,36%
Ouro	3.102,61	-19,09	-0,61%
Açúcar NY nº11	19,01	-0,10	-0,52%

Dólar/BRL	5,7315	+0,1025	+1,82%
EUR/BRL	6,3211	+0,0983	+1,58%
EUR/Dólar	1,1035	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,51	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3010	-0,0089	-0,68%
GBP/BRL	7,4519	+0,0758	+1,03%
CAD/BRL	4,0274	+0,0311	+0,78%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DNB High Yield	1.065,386	-1,819	-0,17%
Capital World Equ.	31.876,000	+275,000	+0,87%
BlackRock Multi A.	12,090	-0,009	-0,07%
M&G (Lux) Optimal.	12,066	+0,018	+0,15%
Allianz Global In.	44,120	-0,030	-0,07%
GVC Gaesco Renta .	10,874	-0,010	-0,09%
Aliseo Acc	958.242	-15.240	-1,57%
SZSE Dividend Exc.	1,659	+0,001	+0,07%