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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000GEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nossos dados do DNB Fund Asian Small Cap retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	5,540	1,850
Ações	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,371	13,968
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,772
Índice Preço/Vendas	1,510	1,489
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,031	8,613
Retorno com dividendos	1,697	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	14,536	12,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,090	22,302
Consumo Cíclico	30,500	19,587
Imóveis	9,180	8,091
Industriais	6,260	15,919
Serviços Financeiros	6,050	10,506
Saúde	4,460	7,512
Serviços de Comunicação	4,390	3,210
Materiais Básicos	2,280	6,059
Consumo Não-Cíclico	1,800	5,140

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xpeng	KYG982AW1003	4,07	73,55	+0,27%
Asustek	TW0002357001	4,06	543,00	0,00%
WuXi Biologics	KYG970081173	3,33	20,50	+1,49%
Xtep International	KYG982771092	3,27	4,90	+4,03%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,16	164,50	+3,33%
Krafton	KR7259960003	3,08	386.000	+0,52%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,06	16,54	-1,19%
Chroma	TW0002360005	3,04	265,50	+0,95%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,93	697,75	-0,75%
Silergy	KYG8190F1028	2,87	428,00	-6,75%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,66B	-5,75	14,58	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,66B	-5,90	13,84	15,53
LU0302296149	151,19M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	54,78M	-10,94	5,85	6,43
LU0083425479	41,86M	3,14	1,41	6,74

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Winton Trend Fund.	133,125	+0,378	+0,28%
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