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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

0P00000GEK - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (ISIN: LU0067059799). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,02%

Fechamento Anterior7,988

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE15,29%

EmissorDNB Asset Management SA

Turnover0,52%

ROA8,08%

Data de início31.05.1995

Total de ativos56,84M

Despesas1,61%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado4,17B

CategoriaAsia ex - Japan Small/Mid - Cap Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1080	1051	1135	845	1142	1425
Retorno do fundo	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
Lugar na categoria	76	11	90	110	98	71
% na categoria	45	15	61	90	91	83

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,84B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
LU0083425479	49,15M	8,27	-2,76	7,71

Principais fundos para a categoria Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	59,69M	7,14	5,22	6,94
Asian Smaller Companies Fund A DISe	52,04M	7,11	5,22	6,95
TASC W acc EUR	34,62M	16,21	4,11	7,92
TASC A acc EUR	206,18M	15,26	3,07	6,86
TASC I acc EUR	56,73M	16,21	4,05	7,93

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Krafton	KR7259960003	4,70	308.500	+0,49%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,08	-4,51%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,350	-2,03%
Asustek	TW0002357001	3,33	611,00	+0,16%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	83,45	+3,99%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra	Compra Forte

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