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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000GEK - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	8,030	8,030	8,030	8,030	0,52%
19.11.2024	7,988	7,988	7,988	7,988	1,22%
18.11.2024	7,892	7,892	7,892	7,892	0,16%
14.11.2024	7,879	7,879	7,879	7,879	-0,91%
13.11.2024	7,951	7,951	7,951	7,951	-0,78%
12.11.2024	8,013	8,013	8,013	8,013	-1,65%
11.11.2024	8,148	8,148	8,148	8,148	-0,14%
08.11.2024	8,159	8,159	8,159	8,159	0,12%
07.11.2024	8,150	8,150	8,150	8,150	-0,43%
06.11.2024	8,185	8,185	8,185	8,185	1,33%
05.11.2024	8,078	8,078	8,078	8,078	0,52%
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31.10.2024	8,026	8,026	8,026	8,026	-0,63%
30.10.2024	8,078	8,078	8,078	8,078	-1,37%
29.10.2024	8,189	8,189	8,189	8,189	-0,17%
28.10.2024	8,203	8,203	8,203	8,203	0,77%
25.10.2024	8,140	8,140	8,140	8,140	-1,20%
24.10.2024	8,239	8,239	8,239	8,239	-1,57%
23.10.2024	8,370	8,370	8,370	8,370	1,05%

Alta: 8,370

Baixa: 7,879

Diferença: 0,492

Média: 8,092

Var%: -3,064

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