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03/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB FRN 20 (0P0000VOL1). Nossos dados do DNB FRN 20 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,140	1,140
Título	82,220	82,220
Conversíveis	16,640	16,640

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,399	70,348
Securitizado	4,822	36,051
Não alocado	1,138	21,049

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 5.84%	NO0012750746	2,93	-	-
Landkreditt Bank 5.59%	NO0012939000	1,96	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 5.9%	NO0013053454	1,96	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 5.82%	NO0012758384	1,95	-	-
Aurskog Sparebank 5.42%	NO0013224477	1,92	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.3%	NO0010907421	1,91	-	-
Aurskog Sparebank 5.61%	NO0013004531	1,84	-	-
Sparebanken Vest 5.33%	NO0013311373	1,80	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.74%	NO0013023416	1,76	-	-
Skue Sparebank 5.56%	NO0012637372	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,13B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,96B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	14,82B	1,81	7,91	5,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,11B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,64B	1,01	4,14	2,99

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US 500	5.193,2	-203,4	-3,77%
US 30	39.311,3	-1.234,6	-3,04%
S&P 500 VIX	39,09	+9,07	+30,21%
Bitcoin Futuro	83.255,0	+755,0	+0,92%
Índice Dólar	102,320	+0,525	+0,52%

Petróleo Brent	65,41	-4,73	-6,74%
Petróleo WTI	61,94	-5,01	-7,48%
Café Contrato C	371,40	-13,85	-3,60%
Soja Chicago	979,38	-31,63	-3,13%
Cacau NY	8.488,50	-802,50	-8,64%
Ouro	3.059,54	-62,16	-1,99%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,14	-0,73%

Dólar/BRL	5,7990	+0,1700	+3,02%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,0986	-0,0065	-0,59%
Dólar/JPY	145,77	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,2940	-0,0159	-1,21%
GBP/BRL	7,4944	+0,1183	+1,60%
CAD/BRL	4,0812	+0,0849	+2,13%

Petrobras PN	33,93	-2,07	-5,75%
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Casas Bahia ON	7,84	+0,07	+0,90%
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