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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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03/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 502,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,880	141,200	98,320
Título	57,110	83,870	26,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,885	21,049
Securitizado	81,903	36,051
Governo	-24,788	16,051

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7,75	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,17	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,79	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,78	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,65	-	-
Aareal Bank AG 3%	DE000AAR0454	5,77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,65	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,53	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4,48	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,13B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,96B	0,52	4,27	2,27
DNB High Yield	14,82B	1,81	7,91	5,27
DNB Likviditet 20 (V)	10,11B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,64B	1,01	4,14	2,99

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US 30	38.489,3	-2.056,6	-5,07%
S&P 500 VIX	44,06	+14,04	+46,77%
Bitcoin Futuro	84.310,0	+1.810,0	+2,19%
Índice Dólar	102,885	+1,090	+1,07%

Petróleo Brent	65,97	-4,17	-5,95%
Petróleo WTI	62,34	-4,61	-6,89%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8405	+0,2115	+3,76%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0933	-0,0118	-1,07%
Dólar/JPY	147,12	+1,06	+0,73%
GBP/Dólar	1,2872	-0,0227	-1,73%
GBP/BRL	7,5161	+0,1400	+1,90%
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Petrobras PN	34,14	-1,86	-5,17%
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Casas Bahia ON	7,57	-0,20	-2,57%
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Placeringsfond No.	112,210	-2,190	-1,91%
Sabadell Economֳ.	20,761	+0,064	+0,31%