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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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26/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,880	113,960	13,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-0,864	21,477
Securitizado	86,234	33,199
Governo	14,648	15,793
Derivativo	-0,018	3,189

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Des 24 / Tuz4	-	20,00	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,78	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	8,34	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7,89	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,56	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,92	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,89	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,75	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,90	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,61	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	34,56B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,33B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,45B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	11,11B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,38B	3,57	3,35	1,92

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US 30	44.780,6	-79,7	-0,18%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
Bitcoin Futuro	97.395,0	+4.725,0	+5,10%
Índice Dólar	105,939	-1,029	-0,96%

Petróleo Brent	71,80	-0,52	-0,72%
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Açúcar NY nº11	21,64	+0,07	+0,32%

Dólar/BRL	5,8849	+0,0754	+1,30%
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EUR/Dólar	1,0575	+0,0089	+0,85%
Dólar/JPY	150,76	-2,34	-1,53%
GBP/Dólar	1,2677	+0,0109	+0,87%
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Petrobras PN	38,97	-0,16	-0,41%
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