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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

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13/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	10,378
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,705
Índice Preço/Vendas	0,823	0,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	4,752
Retorno com dividendos	10,158	5,760
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,093

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	84,228
Governo	43,380	82,082
Corporativo	51,380	49,627
Securitizado	27,991	12,741
Não alocado	-46,610	41,174
Municipal	0,016	0,148

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,34	+0,07%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	79,68B	1,28	-2,04	0,57
Income Fund E Inc CHF Hedged	79,68B	1,24	-2,03	0,56
Global Bond Fund Institutional AccC	14,1B	0,55	-3,56	0,06
Global Bond Fund Institutional IncC	14,1B	0,54	-3,55	0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,1B	0,25	-3,87	-0,28

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Índice Dólar	109,090	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	80,23	+0,31	+0,39%
Petróleo WTI	76,77	+0,40	+0,52%
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