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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00009V42)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B28D5Z40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009V42

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009V42). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	141,330	147,100	5,770
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,770
Índice Preço/Vendas	0,823	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	5,861
Retorno com dividendos	10,158	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	19,748	78,770
Corporativo	50,101	47,698
Governo	42,994	64,412
Securitizado	29,581	13,692
Não alocado	-42,612	36,742
Municipal	0,017	0,122

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,647

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,15	+0,06%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Ibovespa Futuros	130.134	-586	-0,45%
US 500	6.005,3	-16,3	-0,27%
US 30	44.938,8	+78,5	+0,17%
S&P 500 VIX	14,29	+0,19	+1,35%
Bitcoin Futuro	96.510,0	+3.840,0	+4,14%
Índice Dólar	106,260	-0,708	-0,66%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	317,27	+8,42	+2,73%
Soja Chicago	988,00	+4,00	+0,41%
Cacau NY	9.087,00	-149,00	-1,61%
Ouro	2.665,00	+18,70	+0,71%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8430	+0,0335	+0,58%
EUR/BRL	6,1635	+0,0696	+1,14%
EUR/Dólar	1,0545	+0,0059	+0,56%
Dólar/JPY	151,62	-1,48	-0,97%
GBP/Dólar	1,2647	+0,0079	+0,63%
GBP/BRL	7,3922	+0,0876	+1,20%
CAD/BRL	4,1610	+0,0272	+0,66%

Petrobras PN	39,17	+0,04	+0,10%
Vale ON	58,03	+0,60	+1,04%
Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,32	-0,32	-3,01%
IRB Brasil ON	40,96	+0,21	+0,52%
Oi ON	1,73	+0,04	+2,37%
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