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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,539
Índice Preço/Vendas	2,101	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,726
Retorno com dividendos	1,880	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	12,866
Tecnologia	22,590	20,589
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,526
Industriais	10,790	11,808
Serviços Financeiros	7,910	15,393
Consumo Cíclico	5,470	10,686
Serviços de Comunicação	2,840	6,783
Materiais Básicos	2,760	5,118
Energia	1,620	4,050
Imóveis	1,590	3,929
Utilidades	1,320	3,534

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,018	+1,71%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,46	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,64	+1,79%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,358	-0,00%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,790	-0,03%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A EUR	588,7M	9,89	5,88	8,85
DGC Stock Selection B EUR Acc	588,7M	10,58	6,68	9,75
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	155,49M	10,69	-1,41	-
DGC Horizonte A EUR	149,74M	4,94	-0,64	1,39
DGC Horizonte B EUR Acc	149,74M	5,15	-0,39	1,63

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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