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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100V8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,518
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,970
Índice Preço/Vendas	2,101	2,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	12,116
Retorno com dividendos	1,880	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	11,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	19,314
Tecnologia	22,590	17,917
Consumo Não-Cíclico	18,430	9,821
Industriais	10,790	10,991
Serviços Financeiros	7,910	17,582
Consumo Cíclico	5,470	8,678
Serviços de Comunicação	2,840	5,346
Materiais Básicos	2,760	4,998
Energia	1,620	2,255
Imóveis	1,590	3,056
Utilidades	1,320	1,685

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,794	-1,05%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,13	-4,51%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45.16	-2.23%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,958	+0,46%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,706	+0,23%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A CHF Acc	550,27M	2,38	5,99	8,27
Diversified Growth CompanyHorizonte	142,72M	1,06	-0,66	0,25
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	92,69M	4,42	-1,81	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	68,5M	8,98	0,30	4,22
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	68,5M	8,90	-0,60	3,37

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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NFB Global Balanc.	20,013	-0,226	-1,11%
Prescient Bond Qu.	1,003	-0,001	-0,09%
Sabadell Dolar Fi.	17,063	-0,217	-1,26%
ZinsPlus Fonds UI	158,010	+0,010	+0,01%
Guotai Juxin Val .	2,003	-0,070	-3,38%
Architas Multi As.	1,78	-0,03	-1,59%
DekaStruktur: 5 E.	98,610	-0,290	-0,29%