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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxemburgo

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147,410 -0,470 -0,32%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Nossos dados do Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	21,520	8,780
Ações	36,240	36,830	0,590
Título	24,250	31,540	7,290
Conversíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	18,700	19,500	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,721	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,760
Índice Preço/Vendas	1,100	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,241	11,421
Retorno com dividendos	2,770	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	9,429	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	20,440
Saúde	16,300	12,165
Serviços Financeiros	11,740	16,221
Materiais Básicos	10,950	3,814
Industriais	10,490	10,744
Consumo Cíclico	8,440	9,736
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,470
Serviços de Comunicação	5,310	6,839
Imóveis	3,310	7,150
Utilidades	2,850	3,595
Energia	2,200	4,378

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	600,480	-0,09%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	18,140	-0,11%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	132,190	-0,20%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	595,99M	12,36	8,35	10,38
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	157,43M	14,57	1,54	-
Diversified Growth Company Horizont	150,78M	6,00	1,31	2,97
DGC Horizonte B USD	150,78M	6,20	1,55	3,20
DGC NS Balanced Class A USD Acc	95,48M	7,59	2,12	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,9	+5,2	+0,09%
US 30	44.772,0	+49,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.175,0	-435,0	-0,45%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,18	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2678	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5288	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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