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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxemburgo

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12/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Nossos dados do Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	21,520	8,780
Ações	36,240	36,830	0,590
Título	24,250	31,540	7,290
Conversíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	18,700	19,500	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,721	17,529
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,835
Índice Preço/Vendas	1,100	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,241	11,698
Retorno com dividendos	2,770	2,487
Crescimento de lucros em 5 anos	9,429	10,461

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	20,732
Saúde	16,300	10,474
Serviços Financeiros	11,740	17,765
Materiais Básicos	10,950	3,510
Industriais	10,490	11,117
Consumo Cíclico	8,440	9,880
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,184
Serviços de Comunicação	5,310	7,157
Imóveis	3,310	6,730
Utilidades	2,850	3,438
Energia	2,200	4,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	624,480	-0,24%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	18,480	+0,11%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	134,420	-0,54%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	608,2M	2,75	10,01	10,83
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	165,82M	14,04	0,43	-
DGC Horizonte B USD	150,86M	1,41	2,81	3,24
Diversified Growth Company Horizont	150,86M	1,39	2,56	3,01
DGC NS Balanced Class A USD Acc	96,18M	8,23	1,78	4,05

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Ibovespa Futuros	129.220	-265	-0,20%
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US 30	43.724,2	-452,7	-1,02%
S&P 500 VIX	16,05	+0,39	+2,49%
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Índice Dólar	106,570	+0,301	+0,28%

Petróleo Brent	74,96	-1,52	-1,99%
Petróleo WTI	70,94	-1,54	-2,12%
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IRB Brasil ON	55,25	+0,90	+1,66%
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