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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Inc (0P0000SVXE)

Luxemburgo

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374698

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000SVXE). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,370	12,260	2,890
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	90,260	90,260	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	22,995
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,156
Índice Preço/Vendas	0,642	3,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	568,432
Retorno com dividendos	2,050	6,735
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	81,190	70,093
Imóveis	18,810	48,048

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	864,86M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,53M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	352,53M	6,31	-2,71	-

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US 30	44.627,5	+82,2	+0,18%
S&P 500 VIX	15,38	+0,61	+4,13%
Bitcoin Futuro	95.640,0	-2.472,5	-2,52%
Índice Dólar	106,660	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	74,98	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	71,02	+0,31	+0,44%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,80	+12,10	+0,42%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7096	+0,0054	+0,09%
EUR/BRL	5,9844	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,42	-0,80	-0,53%
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GBP/BRL	7,1994	+0,0132	+0,18%
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