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Dws Euro Ultra Short Fixed Income Fund Nc (0P00000B50)

Luxemburgo

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82,560 +0,020 +0,02%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0080237943

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DB Portfolio Euro Liquidity (0P00000B50). Nossos dados do DB Portfolio Euro Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,890	26,990	12,100
Título	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	3,910	3,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,946	47,704
Não alocado	1,462	21,108
Derivativo	11,954	5,665
Securitizado	2,133	3,921
Governo	0,594	23,062

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A. 3.465%	XS2902578322	0,68	-	-
Swedbank AB (publ) 2.929%	XS2889371840	0,66	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%	DE000LB39BG3	0,63	-	-
Nordea Bank ABP 3.179%	XS3008569777	0,62	-	-
UniCredit S.p.A. 3.216%	IT0005622912	0,60	-	-
Bank of America Corp. 3.171%	XS2987787939	0,60	-	-
Nationwide Building Society 3.473%	XS2986730708	0,60	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 3%	DE000SHFM1A7	0,59	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.092%	XS2986720816	0,55	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.519%	FR001400OEP0	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9,83B	0,59	2,94	0,81
I Euro High Yield Corporates FC	2,9B	1,59	4,52	3,91
I Euro High Yield Corporates FD	2,9B	1,59	4,52	3,91
I Euro High Yield Corporates LC	2,9B	1,51	4,05	3,44
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,9B	1,65	4,88	-

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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BNY Mellon Global.	3,398	-0,022	-0,65%
Sparinvest INDEX .	117,660	-7,290	-5,83%