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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Nossos dados do DaiwaSB Japan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,298	16,115
Governo	41,654	77,911
Securitizado	6,173	4,070
Não alocado	4,209	3,082

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 1.9	JP1201891Q77	5,52	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	3,58	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300821Q49	2,75	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	2,47	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201851P76	2,28	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,24	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1103751Q74	2,13	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	1,96	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,73	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	376,78B	-0,38	-2,54	-0,42
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	139,96B	-1,54	7,94	3,43
DaiwaSB SMBC European Bd	51,37B	-3,03	3,49	1,25
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,66B	-0,75	9,35	5,26
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,67B	-1,41	9,47	4,23

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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