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Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,08K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B581JT11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X6I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1). Nossos dados do Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,500	13,910	0,410
Título	86,500	86,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,344	2,539
Índice Preço/Vendas	4,549	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,128	10,726
Retorno com dividendos	3,139	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,301

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,333	17,995
Corporativo	5,089	17,086
Não alocado	1,578	13,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4,00	100,150	+0,07%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,60	-	-

Principais fundos de ações por Controlfida Management Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		156,22M	8,76	4,40	5,42
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14,52M	10,68	3,39	7,28

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