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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072RZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Nossos dados do Compass Conservative Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,040	1,040
Ações	35,380	35,380
Título	62,630	62,630
Conversíveis	0,540	0,540
Preferenciais	0,400	0,400
Outros	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,179	15,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,237
Índice Preço/Vendas	1,667	1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,215	9,539
Retorno com dividendos	2,387	2,737
Crescimento de lucros em 5 anos	10,045	9,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,090	22,725
Industriais	18,630	12,570
Tecnologia	12,210	13,315
Saúde	10,430	6,665
Consumo Cíclico	9,360	8,372
Energia	6,410	10,435
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,570
Materiais Básicos	5,230	6,089
Serviços de Comunicação	3,610	5,308
Utilidades	2,190	5,001
Imóveis	1,960	3,036

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 494

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer International Equity Series O	-	6,75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1,64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,17B	8,86	3,55	5,87
	Compass Conservative Portfolio F1		1,9B	7,33	2,93	5,13

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,6	-22,0	-0,37%
US 30	44.721,0	-139,3	-0,31%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
Bitcoin Futuro	97.920,0	+5.250,0	+5,67%
Índice Dólar	106,020	-0,948	-0,89%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,73	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Ouro	2.661,61	+15,31	+0,58%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9374	+0,1280	+2,20%
EUR/BRL	6,2716	+0,1777	+2,92%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,12	-1,98	-1,29%
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Petrobras PN	38,92	-0,21	-0,54%
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