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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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8,973 -0,003 -0,03%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173VL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Nossos dados do Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	64,590	64,160
Título	99,580	99,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,577	66,849
Derivativo	-0,293	22,347
Não alocado	0,716	12,566

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,24	127,207	-0,08%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Colchester Global Investors Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,84B	-3,31	2,18	0,71

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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