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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	9,223	9,223	9,223	9,223	0,11%
20.11.2024	9,213	9,213	9,213	9,213	-0,56%
19.11.2024	9,265	9,265	9,265	9,265	0,54%
18.11.2024	9,215	9,215	9,215	9,215	0,23%
15.11.2024	9,194	9,194	9,194	9,194	0,01%
14.11.2024	9,193	9,193	9,193	9,193	-0,18%
13.11.2024	9,210	9,210	9,210	9,210	-0,37%
12.11.2024	9,244	9,244	9,244	9,244	-0,72%
11.11.2024	9,311	9,311	9,311	9,311	-0,54%
08.11.2024	9,361	9,361	9,361	9,361	-0,05%
07.11.2024	9,366	9,366	9,366	9,366	1,06%
06.11.2024	9,267	9,267	9,267	9,267	-1,28%
05.11.2024	9,387	9,387	9,387	9,387	0,01%
04.11.2024	9,386	9,386	9,386	9,386	0,51%
01.11.2024	9,339	9,339	9,339	9,339	-0,18%
31.10.2024	9,356	9,356	9,356	9,356	-0,26%
30.10.2024	9,380	9,380	9,380	9,380	0,07%
29.10.2024	9,374	9,374	9,374	9,374	-0,57%
25.10.2024	9,428	9,428	9,428	9,428	0,09%
24.10.2024	9,419	9,419	9,419	9,419	0,25%
23.10.2024	9,395	9,395	9,395	9,395	-0,73%

Alta: 9,428

Baixa: 9,193

Diferença: 0,235

Média: 9,311

Var%: -2,547

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