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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,775 +0,195 +2,04%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	9,775	9,775	9,775	9,580	2,04%
02.04.2025	9,580	9,580	9,580	9,564	0,17%
01.04.2025	9,564	9,564	9,564	9,564	0,53%
31.03.2025	9,514	9,514	9,514	9,506	0,08%
28.03.2025	9,506	9,506	9,506	9,471	0,37%
27.03.2025	9,471	9,471	9,471	9,471	-0,04%
26.03.2025	9,475	9,475	9,475	9,475	-0,27%
25.03.2025	9,501	9,501	9,501	9,475	0,27%
24.03.2025	9,475	9,475	9,512	9,475	-0,39%
21.03.2025	9,512	9,512	9,531	9,512	-0,19%
20.03.2025	9,531	9,531	9,531	9,531	0,07%
19.03.2025	9,524	9,524	9,529	9,524	-0,05%
18.03.2025	9,529	9,529	9,529	9,529	0,41%
14.03.2025	9,490	9,490	9,490	9,490	-0,18%
13.03.2025	9,508	9,508	9,508	9,508	0,00%
12.03.2025	9,508	9,508	9,508	9,508	-0,17%
11.03.2025	9,523	9,523	9,523	9,523	0,06%
10.03.2025	9,518	9,518	9,518	9,518	0,02%
07.03.2025	9,516	9,516	9,516	9,516	0,40%
06.03.2025	9,478	9,478	9,478	9,478	0,21%
05.03.2025	9,458	9,458	9,458	9,458	0,56%
04.03.2025	9,406	9,406	9,406	9,406	0,10%

Alta: 9,775

Baixa: 9,406

Diferença: 0,369

Média: 9,517

Var%: 4,022

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