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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,310 +0,050 +0,54%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173VL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173VL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	9,310	9,310	9,310	9,310	0,54%
19.02.2025	9,260	9,260	9,260	9,260	-0,17%
18.02.2025	9,276	9,276	9,276	9,276	-0,30%
17.02.2025	9,304	9,304	9,304	9,304	0,05%
14.02.2025	9,299	9,299	9,299	9,299	0,81%
13.02.2025	9,224	9,224	9,224	9,224	0,81%
12.02.2025	9,150	9,150	9,150	9,150	-0,63%
11.02.2025	9,208	9,208	9,208	9,208	-0,32%
10.02.2025	9,238	9,238	9,238	9,238	-0,03%
07.02.2025	9,240	9,240	9,240	9,240	-0,17%
06.02.2025	9,256	9,256	9,256	9,256	-0,01%
05.02.2025	9,257	9,257	9,257	9,257	0,95%
04.02.2025	9,170	9,170	9,170	9,170	0,48%
31.01.2025	9,126	9,126	9,126	9,126	-0,50%
30.01.2025	9,172	9,172	9,172	9,172	0,33%
29.01.2025	9,142	9,142	9,142	9,142	0,10%
28.01.2025	9,133	9,133	9,133	9,133	-0,40%
27.01.2025	9,170	9,170	9,170	9,170	0,15%
24.01.2025	9,156	9,156	9,156	9,156	0,82%
23.01.2025	9,081	9,081	9,081	9,081	-0,02%

Alta: 9,310

Baixa: 9,081

Diferença: 0,229

Média: 9,209

Var%: 2,498

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