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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,92M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027A7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Small Cap (0P000027A7). Nossos dados do CNP Assur Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,940	0,060
Ações	98,410	98,410	0,000
Título	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,165	15,568
Índice Preço/Valor Contábil	2,127	2,055
Índice Preço/Vendas	1,479	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	10,233
Retorno com dividendos	2,015	2,861
Crescimento de lucros em 5 anos	14,938	11,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,140	26,640
Serviços Financeiros	15,440	13,581
Consumo Cíclico	14,510	12,599
Tecnologia	13,470	10,162
Saúde	7,410	10,558
Materiais Básicos	6,230	6,513
Imóveis	5,720	7,377
Consumo Não-Cíclico	4,570	5,824
Utilidades	2,790	2,396
Energia	2,690	3,841
Serviços de Comunicação	1,020	5,160

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1,55	87,800	+5,78%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1,49	-	-
DS Smith	GB0008220112	1,48	593,50	+1,80%
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1,44	-	-
Halma	GB0004052071	1,40	2.694,0	+1,85%
Nemetschek AG	DE0006452907	1,40	99.900	+0.91%
Sopra Steria	FR0000050809	1,38	178,50	+0,11%
Valmet	FI4000074984	1,37	21,75	+0,60%
Adler	LU1250154413	1,36	0,33	-5,71%
Grenke	DE000A161N30	1,36	16,14	+1,25%

Principais fundos de ações por Ostrum Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Croissance Diversifiee Egeva	592,08M	3,79	-1,55	1,57
Croissance Diversifiee I	592,08M	3,59	-1,79	1,32
Ecureuil Profil 30 C	381,21M	1,99	-1,24	1,57
Ecureuil Profil 30 D	381,21M	1,99	-1,24	1,58
Natixis Actions US Growth R EUR	290,56M	23,19	10,72	15,26

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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