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Cnp Assur Small Cap (0P000027A7)

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31.898,950 -522,410 -1,61%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,32M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027A7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CNP Assur Small Cap (0P000027A7). Nossos dados do CNP Assur Small Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,940	0,060
Ações	98,410	98,410	0,000
Título	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,165	15,599
Índice Preço/Valor Contábil	2,127	2,084
Índice Preço/Vendas	1,479	1,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,143	10,210
Retorno com dividendos	2,015	2,756
Crescimento de lucros em 5 anos	14,938	10,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,140	26,785
Serviços Financeiros	15,440	15,095
Consumo Cíclico	14,510	11,919
Tecnologia	13,470	9,938
Saúde	7,410	10,491
Materiais Básicos	6,230	6,151
Imóveis	5,720	6,901
Consumo Não-Cíclico	4,570	5,202
Utilidades	2,790	2,581
Energia	2,690	3,577
Serviços de Comunicação	1,020	5,646

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1,55	69,360	+1,14%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1,49	-	-
Smith (DS) PLC	GB0008220112	1,48	-	-
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1,44	-	-
Halma	GB0004052071	1,40	2.502,0	-2,34%
Nemetschek AG	DE0006452907	1,40	98,650	-4,69%
Sopra Steria	FR0000050809	1,38	160,10	-6,21%
Valmet	FI4000074984	1,37	22,84	-4,15%
Adler	LU1250154413	1,36	0,22	-1,81%
Grenke	DE000A161N30	1,36	13,08	-2,53%

Principais fundos de ações por Ostrum Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Croissance Diversifiee I	593,91M	2,06	0,45	1,24
Croissance Diversifiee Egeva	593,91M	2,08	0,69	1,48
Ecureuil Profil 30 C	365,15M	2,35	1,42	1,23
Ecureuil Profil 30 D	365,15M	2,36	1,42	1,23
Natixis Actions US Growth R EUR	257,56M	-1,08	17,85	14,39

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Ibovespa	127.086	-4.054	-3,09%
Ibovespa Futuros	127.495	-4.310	-3,27%
US 500	5.099,1	-297,5	-5,51%
US 30	38.567,8	-1.978,1	-4,88%
S&P 500 VIX	43,53	+13,51	+45,00%
Bitcoin Futuro	84.380,0	+1.880,0	+2,28%
Índice Dólar	102,742	+0,947	+0,93%

Petróleo Brent	65,97	-4,17	-5,95%
Petróleo WTI	62,33	-4,62	-6,90%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.043,39	-78,31	-2,51%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8440	+0,2150	+3,82%
EUR/BRL	6,3980	+0,1752	+2,81%
EUR/Dólar	1,0949	-0,0102	-0,92%
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Polar Capital Glo.	12,453	-0,266	-2,09%
Col Sel Allo Pen-.	26,292	+0,046	+0,18%
Danica Balance Mi.	256,630	-9,880	-3,71%
Fullgoal Tianshi .	1,000	0,000	0,00%
Holberg Likvidite.	103,015	+0,005	+0,01%
China Southern Ri.	1,000	0,000	0,00%
Consultinvest Plu.	7,364	-0,024	-0,32%